Investment Portfolios(투자 포트폴리오)란 무엇입니까?
Investment Portfolios 투자 포트폴리오 - Evidence suggests that, in some cases, such investors tend to maximize the social performance over the financial performance; in some others, the effect is reverted, but literature currently lacks studies aligning the analysis of the investment decisions with the investment portfolios. [1] Thus, in today’s turbulent market environments an essential issue arises as to how to set up an effective pre-warning model that provides managers with specific avenues to avoid financial troubles from getting worse and offers investors useful directions to adjust their investment portfolios. [2] We highlight that the healthcare and energy sector stocks behave as net recipients of both, returns and volatility;hence, a certain caution is required while including them in investment portfolios. [3] Our results can be useful to interpret data emanating from stock market collapse or reconstitution of investment portfolios. [4] The paper also explains the changes in the investment behaviour of endowments, including how the size of endowment influences the asset structure of funds' investment portfolios and return. [5] Main advantages of international diversification of investment portfolios in terms of performance-risk ratio are defined. [6] This research opens the door for a new dimension to studying how to work on the governance of investors’ decisions, rationalizing those decisions and their effectiveness, which ultimately contributes to achieving high returns on their investment portfolios. [7] We found strong empirical support for the status quo bias in three decision scenarios out of the four, including budget allocation (Scenario 1/Question 1 in the original article), investment portfolios (Scenario 3/Question 2), and college jobs (Scenario 4/Ques- tion 4). [8] The global financial crisis showed us that there is a need for appropriate identification and evaluation of implicit liquidity trading risks in investment portfolios. [9] The purpose of this research was to study, analyze and experiment the diversification effect of investment portfolios with South American variable income assets. [10] Evidence suggests that, in some cases, such investors tend to maximize the social performance over the financial performance; in some others, the effect is reverted, but literature currently lacks studies aligning the analysis of the investment decisions with the investment portfolios. [11] The application of sustainable and impact investing approaches to the management of investment portfolios has risen dramatically over the past three years due to a convergence of factors, including increased cross-generational interest and the enhanced ability of asset managers to utilize these approaches when seeking strong risk-adjusted returns. [12] The purpose of the research is to carry out a comprehensive analysis of the investment mechanism of the Russian banking sector and its organisation, to characterise the investment policy and risks connected with investment activities, to determine the criteria for financial instruments included in the structure of investment portfolios of Russian credit institutions. [13] The paper tests the hypothesis that the formation of investment portfolios of two assets based on predicted returns obtained using fractal models with conditional heteroscedasticity (ARFIMA-GARCH) allows to obtain portfolios with better characteristics than those obtained using the ARFIMA model. [14] First, it demonstrates that the composition of investment portfolios can distort the incentives of index funds with respect to climate risk. [15] The findings in this paper provide meaningful information on investment portfolios and policies for constructing a unified national carbon market. [16] The objective of this paper is to present a framework for ESG integration and analyze the consequences of considering environmental, social and governance (ESG) factors in the optimization of investment portfolios. [17] Compared with typical traditional exchange rate prediction algorithms, the deep learning model has more accurate results and the NSGA-II-based model further optimizes the selection of investment portfolios and finally gives investors a more reasonable investment portfolio plan. [18] Changing global financial environment and emergence of new economic powers in recent decades, diversification of investment portfolios at country and sector levels assumed additional significance. [19] Moreover, investors and creditors shall take into consideration the respective life cycle stage of the firm to minimize the risk exposure of their investment portfolios. [20] As predicted by our previous model, we found that, under conditions of increased trust necessity, participants actively reconstructed their trust-investment portfolios by discounting their trust in their previously trusted counterparts and attempting to develop trust with the counterparts that they previously distrusted. [21] Research background: Since the publication of Markowitz’ Portfolio Selection Theory, researchers and practitioners have been searching for the optimal structure of investment portfolios. [22] Instead of just focusing on which fund performances are best, investors pay great attention to who is managing and delivering superior returns in their investment portfolios. [23] These findings will benefit investors by guiding their investment decision making in constructing their investment portfolios and also in deciding ways to achieve diversification. [24] The work's practical significance is based on the analysis of mathematical models used in the formation of investment portfolios. [25] Direct and indirect exposures to supply chains caused sizeable losses to credit, trading and investment portfolios of banks due to Covid-19. [26] To bridge these gaps, this study develops a Non-linear Multi-objective Binary Program (NMBP) to optimize the investment portfolios under three competing objectives. [27] Five decision-making modes were proposed based on the investment portfolios. [28] The formation of its investment portfolio; the formation of a stabilization portfolio in the following ratios in the long-run: in bonds 45%, in stocks 30% and in treasury bills 25%; spending stabilization and investment portfolios only in the number of annual rents and investment incomes obtained, respectively. [29] Investment portfolios can be efficiently diversified using factor-based allocation since we find robust economic performance over various market states. [30] The current literature analyzes single factors affecting the relativity of stocks, but in this paper, we analyze the correlations between different factors to provide multiple perspectives of and about investment portfolios. [31] The optimization of investment portfolios is the most important topic in financial decision making, and many relevant models can be found in the literature. [32] To this end, whenever rebalancing factor-investment portfolios based on trading rules, the number of shares of stocks to be bought and sold is computed and the price impact costs of the transactions are taken into account. [33] The creation of investment portfolios through the process of diversification, makes effective the optimization of risk and performance. [34] However, the increasing popularity and the unique characteristics of cryptocurrencies will assist their future presence in investment portfolios. [35] Real asset investment, which is assumed to be worthier than traditional assets in regards to exposure to income volatility, has become central to investment portfolios in financial institutions. [36] The analysis of the structure of investment portfolios is a major application since their eventual correlation and overlap impact the actual risk by individual investors. [37] Through the mediating role of cognitive ability, memory problems negatively affect the probability of holding risky assets, the amount of risky assets in the investment portfolios and financial wealth. [38] We develop an analytical framework to systematically review the literature on stranded asset risk across the investment chain: for physical assets, securities, investment portfolios, the creditworthiness of financial institutions, and the stability of the financial system. [39] In addition, there is a desire to have investment portfolios, which are morally purified. [40] Active fund managers, who dynamically manage their exposures to systematic and stock-specific risks (in their attempt to outperform their benchmark index), target firms that manage earnings less to form part of their investment portfolios. [41] ,The findings of the presented research are important for investors considering agribusiness as a part of their investment portfolios and for policymakers to enhance the economic efficiency of the food industry through regulations and public support, and particularly, from the firm management viewpoint, e. [42] We conclude that divestment is not only an ethical investment approach but also that it is able to address financial risks caused by climate change and, at the same time, is able to reduce the carbon exposure of investment portfolios. [43] Provided the extent of the required predictive accuracy, the results may bring additional insights for diversifying and hedging various types of investment portfolios as well as for maximizing returns by portfolio managers. [44] This paper presents two hedging strategies with financial options to mitigate the market risk associated with the future purchase of investment portfolios that exhibit the same behavior as Colombia's COLCAP stock index. [45] In the article the assumptions were formulated and received confirmation that at present the growth of investment life insurance is largely due to the active work of banks, rather than the voluntary desire of investors to diversify their investment portfolios. [46] In other words, the world stock markets under study are not only considered as the status displays of the national economies of the corresponding countries but also as the potential instruments for investment portfolios. [47] stock returns in the sample period 1965 to 2015, aggregate portfolios are constructed by combining the CRSP market index with zero-investment portfolios that reflect different levels of market volatility risk. [48] The inverse relationship between market risk and tax aggressiveness may represent a greater attractiveness for these stocks in investment portfolios that seek less exposure. [49] 61% of credit and investment portfolios of the banking system the of Ukraine, as of 1 October 2016. [50]어떤 경우에는 그러한 투자자가 재무적 성과보다 사회적 성과를 극대화하는 경향이 있다는 증거가 있습니다. 일부에서는 효과가 회복되지만 현재 문헌에는 투자 결정의 분석을 투자 포트폴리오와 일치시키는 연구가 부족합니다. [1] 따라서 오늘날의 격동의 시장 환경에서 관리자에게 재정 문제가 악화되는 것을 방지할 수 있는 구체적인 방법을 제공하고 투자자에게 투자 포트폴리오를 조정하는 데 유용한 지침을 제공하는 효과적인 사전 경고 모델을 설정하는 방법에 대한 본질적인 문제가 발생합니다. [2] 우리는 의료 및 에너지 섹터 주식이 수익과 변동성의 순 수혜자로서 행동한다는 점을 강조합니다. 따라서 투자 포트폴리오에 포함할 때 특정 주의가 필요합니다. [3] 우리의 결과는 주식 시장 붕괴 또는 투자 포트폴리오 재구성에서 나오는 데이터를 해석하는 데 유용할 수 있습니다. [4] 이 백서는 또한 기금의 규모가 펀드의 투자 포트폴리오 및 수익률의 자산 구조에 미치는 영향을 포함하여 기금의 투자 행동 변화에 대해 설명합니다. [5] 성과 위험 비율 측면에서 투자 포트폴리오의 국제 분산의 주요 이점이 정의됩니다. [6] 이 연구는 투자자의 결정에 대한 거버넌스를 연구하고 그러한 결정과 그 효과를 합리화하여 궁극적으로 투자 포트폴리오에 대한 높은 수익을 달성하는 데 기여하는 방법을 연구하는 새로운 차원의 문을 엽니다. [7] 우리는 예산 할당(원본 기사의 시나리오 1/질문 1), 투자 포트폴리오(시나리오 3/질문 2), 대학 직업(시나리오 4)을 포함한 4가지 결정 시나리오 중 3가지 결정 시나리오에서 현상 유지 편향에 대한 강력한 경험적 지원을 발견했습니다. /질문 4). [8] 글로벌 금융 위기는 투자 포트폴리오에 내재된 유동성 거래 위험에 대한 적절한 식별 및 평가가 필요함을 보여주었습니다. [9] 이 연구의 목적은 남미 변동 소득 자산을 가진 투자 포트폴리오의 분산 효과를 연구, 분석 및 실험하는 것입니다. [10] 어떤 경우에는 그러한 투자자가 재무적 성과보다 사회적 성과를 극대화하는 경향이 있다는 증거가 있습니다. 일부에서는 효과가 회복되지만 현재 문헌에는 투자 결정의 분석을 투자 포트폴리오와 일치시키는 연구가 부족합니다. [11] 투자 포트폴리오 관리에 대한 지속 가능하고 임팩트 투자 접근 방식의 적용은 세대 간 관심 증가와 자산 관리자가 강력한 위험을 추구할 때 이러한 접근 방식을 활용할 수 있는 능력 향상을 포함한 여러 요인으로 인해 지난 3년 동안 극적으로 증가했습니다. - 조정된 수익. [12] 이 연구의 목적은 러시아 은행 부문과 그 조직의 투자 메커니즘에 대한 포괄적인 분석을 수행하고, 투자 정책과 투자 활동과 관련된 위험을 특성화하고, 투자 구조에 포함된 금융 상품의 기준을 결정하는 것입니다. 러시아 신용 기관의 포트폴리오. [13] 이 논문은 조건부 이분산성이 있는 프랙탈 모델(ARFIMA-GARCH)을 사용하여 얻은 예측 수익을 기반으로 두 자산의 투자 포트폴리오를 구성하면 ARFIMA 모델을 사용하여 얻은 것보다 더 나은 특성을 가진 포트폴리오를 얻을 수 있다는 가설을 테스트합니다. [14] 첫째, 투자 포트폴리오의 구성이 기후 위험에 대한 인덱스 펀드의 인센티브를 왜곡할 수 있음을 보여줍니다. [15] 본 논문의 연구 결과는 통합된 국가 탄소 시장을 구축하기 위한 투자 포트폴리오 및 정책에 대한 의미 있는 정보를 제공합니다. [16] 이 문서의 목적은 ESG 통합을 위한 프레임워크를 제시하고 투자 포트폴리오 최적화에서 환경, 사회 및 지배구조(ESG) 요소를 고려한 결과를 분석하는 것입니다. [17] 일반적인 기존 환율 예측 알고리즘과 비교하여 딥 러닝 모델은 더 정확한 결과를 제공하며 NSGA-II 기반 모델은 투자 포트폴리오 선택을 더욱 최적화하고 최종적으로 투자자에게 보다 합리적인 투자 포트폴리오 계획을 제공합니다. [18] 최근 수십 년 동안 변화하는 글로벌 금융 환경과 새로운 경제 강국의 출현으로 국가 및 부문 수준에서 투자 포트폴리오의 다양화가 더욱 중요해졌습니다. [19] 또한 투자자와 채권자는 투자 포트폴리오의 위험 노출을 최소화하기 위해 회사의 각 라이프 사이클 단계를 고려해야 합니다. [20] 우리의 이전 모델에서 예측한 바와 같이, 우리는 참가자들이 신뢰 필요성이 증가하는 조건에서 이전에 신뢰했던 상대방에 대한 신뢰를 할인하고 이전에 불신했던 상대방과의 신뢰를 구축하려고 시도함으로써 자신의 신탁 투자 포트폴리오를 적극적으로 재구성한다는 것을 발견했습니다. [21] 연구 배경: 마코위츠의 포트폴리오 선택 이론이 발표된 이후 연구자와 실무자들은 최적의 투자 포트폴리오 구조를 모색해 왔습니다. [22] 투자자들은 어떤 펀드 성과가 가장 좋은지에 초점을 맞추는 대신 누가 자신의 투자 포트폴리오에서 우수한 수익을 관리하고 제공하는지에 큰 관심을 기울입니다. [23] 이러한 발견은 투자 포트폴리오를 구성하고 분산을 달성하는 방법을 결정할 때 투자 의사 결정을 안내함으로써 투자자에게 도움이 될 것입니다. [24] 이 작업의 실질적인 중요성은 투자 포트폴리오 구성에 사용된 수학적 모델의 분석을 기반으로 합니다. [25] 공급망에 대한 직간접적 노출은 Covid-19로 인해 은행의 신용, 거래 및 투자 포트폴리오에 상당한 손실을 초래했습니다. [26] 이러한 격차를 해소하기 위해 이 연구에서는 세 가지 경쟁 목표 아래에서 투자 포트폴리오를 최적화하는 비선형 다중 목표 바이너리 프로그램(NMBP)을 개발합니다. [27] 투자 포트폴리오를 기반으로 다섯 가지 의사 결정 모드를 제안했습니다. [28] 투자 포트폴리오의 형성; 장기적으로 다음 비율의 안정화 포트폴리오 형성: 채권 45%, 주식 30%, 국채 25%; 지출 안정화 및 투자 포트폴리오는 각각 얻은 연간 임대료 및 투자 수입의 수로만 나타납니다. [29] 다양한 시장 상태에서 강력한 경제적 성과를 발견하기 때문에 요소 기반 할당을 사용하여 투자 포트폴리오를 효율적으로 분산할 수 있습니다. [30] 현재 문헌은 주식의 상대성에 영향을 미치는 단일 요인을 분석하지만, 본 논문에서는 다양한 요인 간의 상관관계를 분석하여 투자 포트폴리오에 대한 다양한 관점을 제공합니다. [31] 투자 포트폴리오의 최적화는 재무 의사 결정에서 가장 중요한 주제이며 많은 관련 모델을 문헌에서 찾을 수 있습니다. [32] 이를 위해 트레이딩 규칙에 따라 팩터 투자 포트폴리오를 재조정할 때마다 매매할 주식의 주식 수를 계산하고 거래의 가격 영향 비용을 고려합니다. [33] 분산 과정을 통한 투자 포트폴리오의 생성은 위험과 성과의 최적화를 효과적으로 만듭니다. [34] 그러나 증가하는 인기와 암호 화폐의 고유한 특성은 투자 포트폴리오에서 미래의 존재를 도울 것입니다. [35] 소득 변동성에 대한 노출 측면에서 기존 자산보다 가치가 있다고 여겨지는 실물 자산 투자는 금융 기관 투자 포트폴리오의 핵심이 되었습니다. [36] 투자 포트폴리오의 구조 분석은 궁극적인 상관 관계와 중첩이 개별 투자자의 실제 위험에 영향을 미치기 때문에 주요 응용 프로그램입니다. [37] 인지 능력의 매개 역할을 통해 기억 문제는 위험 자산을 보유할 확률, 투자 포트폴리오의 위험 자산 양 및 금융 자산에 부정적인 영향을 미칩니다. [38] 우리는 물리적 자산, 증권, 투자 포트폴리오, 금융 기관의 신용도, 금융 시스템의 안정성에 대한 투자 체인 전반의 좌초 자산 위험에 대한 문헌을 체계적으로 검토하기 위한 분석 프레임워크를 개발합니다. [39] 또한 도덕적으로 정화된 투자 포트폴리오를 갖고자 하는 욕구가 있습니다. [40] (벤치마크 지수를 능가하기 위해) 체계적이고 특정 주식에 대한 위험에 대한 노출을 동적으로 관리하는 액티브 펀드 매니저는 투자 포트폴리오의 일부를 구성하기 위해 수익을 덜 관리하는 기업을 목표로 합니다. [41] ,제시된 연구의 결과는 농업 관련 산업을 투자 포트폴리오의 일부로 고려하는 투자자와 정책 입안자가 규정 및 공공 지원을 통해 식품 산업의 경제적 효율성을 향상시키는 데 중요합니다. 특히 기업 관리 관점에서 e. [42] 우리는 매각이 윤리적 투자 접근 방식일 뿐만 아니라 기후 변화로 인한 재정적 위험을 해결할 수 있고 동시에 투자 포트폴리오의 탄소 노출을 줄일 수 있다고 결론지었습니다. [43] 요구되는 예측 정확도의 범위가 제공되면 결과는 다양한 유형의 투자 포트폴리오를 다각화 및 헤징하고 포트폴리오 관리자의 수익을 극대화하기 위한 추가 통찰력을 제공할 수 있습니다. [44] 이 문서는 콜롬비아의 COLCAP 주가 지수와 동일한 행동을 보이는 투자 포트폴리오의 미래 구매와 관련된 시장 위험을 완화하기 위한 금융 옵션을 포함한 두 가지 헤지 전략을 제시합니다. [45] 이 기사에서 가정이 공식화되었으며 현재 투자 생명 보험의 성장은 투자 포트폴리오를 다양화하려는 투자자의 자발적인 욕구보다는 은행의 적극적인 활동에 크게 기인한다는 확인을 받았습니다. [46] 즉, 연구 대상인 세계 주식 시장은 해당 국가의 국가 경제 현황을 보여주는 것일 뿐만 아니라 투자 포트폴리오의 잠재적 수단으로 간주됩니다. [47] 1965년부터 2015년까지의 표본 기간의 주식 수익률을 기준으로 종합 포트폴리오는 CRSP 시장 지수와 다양한 수준의 시장 변동성 위험을 반영하는 무투자 포트폴리오를 결합하여 구성됩니다. [48] 시장 위험과 세금 공격성 간의 역 관계는 덜 노출을 추구하는 투자 포트폴리오에서 이러한 주식에 대한 더 큰 매력을 나타낼 수 있습니다. [49] 2016년 10월 1일 현재 우크라이나 은행 시스템의 신용 및 투자 포트폴리오의 61%. [50]
Constructing Investment Portfolios 투자 포트폴리오 구성
Practical implicationsThe authors recommend investors to select professional's investment portfolio tools in constructing investment portfolios and avoid excessive errors, which occur due to heuristic. [1] Practical implications Investors and fund managers could benefit from investing in Islamicly permissible equity funds when constructing investment portfolios in regard to asset allocation and policy responses to financial crises. [2] Understanding the sources of the profits also helps portfolio managers better employ these factors in constructing investment portfolios. [3]실제적 시사점 저자들은 투자자들이 투자 포트폴리오를 구성할 때 전문가의 투자 포트폴리오 도구를 선택하고 휴리스틱으로 인해 발생하는 과도한 오류를 방지할 것을 권장합니다. [1] 실용적인 의미 투자자와 펀드 매니저는 금융 위기에 대한 자산 배분 및 정책 대응과 관련하여 투자 포트폴리오를 구성할 때 이슬람에서 허용되는 주식 펀드에 투자함으로써 이익을 얻을 수 있습니다. [2] 이익의 출처를 이해하는 것은 또한 포트폴리오 관리자가 투자 포트폴리오를 구성할 때 이러한 요소를 더 잘 활용하는 데 도움이 됩니다. [3]
Optimal Investment Portfolios 최적의 투자 포트폴리오
In this article, optimal investment portfolios with minimal risk and maximum efficiency were calculated. [1] The optimal investment portfolios are taking into account the three most important compliance options based on the use of low Sulphur fuel, the use of LNG fuel and the use of HFO with a scrubber. [2] So, risk control should cover the risk and work out of the way of optimal investment portfolios. [3]이 기사에서는 위험을 최소화하고 효율성을 최대화하는 최적의 투자 포트폴리오를 계산했습니다. [1] 최적의 투자 포트폴리오는 저유황 연료 사용, LNG 연료 사용 및 스크러버와 함께 HFO 사용을 기반으로 하는 가장 중요한 세 가지 준수 옵션을 고려합니다. [2] nan [3]
Managing Investment Portfolios 투자 포트폴리오 관리
In the authors’ opinion, carbon betas are market-based measures that are complementary to carbon intensities or fundamental-based measures when managing investment portfolios; carbon betas may be viewed as an extension or forward-looking measure of the current carbon footprint. [1] In our opinion, carbon betas are market-based measures that are complementary to carbon intensities or fundamental-based measures when managing investment portfolios, because carbon betas may be viewed as an extension or forward-looking measure of the current carbon footprint. [2] Managing investment portfolios is an old and well know problem in financial mathematics and engineering as well as in econometrics. [3]저자의 의견에 따르면 탄소 베타는 투자 포트폴리오를 관리할 때 탄소 집약도 또는 기본 기반 측정을 보완하는 시장 기반 측정입니다. 탄소 베타는 현재 탄소 발자국의 확장 또는 미래 지향적인 측정으로 볼 수 있습니다. [1] 우리의 의견으로는 탄소 베타는 탄소 집약도 또는 투자 포트폴리오를 관리할 때 기본 기반 측정을 보완하는 시장 기반 측정입니다. 왜냐하면 탄소 베타는 현재 탄소 발자국의 확장 또는 미래 지향적인 측정으로 볼 수 있기 때문입니다. [2] nan [3]
Construct Investment Portfolios
In light of the recent COVID-19 pandemic, and the dynamic economic situation, our work provides valuable knowledge for investors, who wish to construct investment portfolios based on Bitcoin, and also provide insights for regulators about how to regulate the cryptocurrency speculation in an effective manner. [1] In particular, we demonstrate how Random Matrix Theory and Network models can be combined to construct investment portfolios that provide lower risks with respect to standard Markovitz portfolios. [2]최근의 COVID-19 전염병과 역동적인 경제 상황에 비추어, 우리의 작업은 Bitcoin을 기반으로 투자 포트폴리오를 구성하려는 투자자에게 귀중한 지식을 제공하고 규제 기관에 효과적인 방법으로 암호화폐 투기를 규제하는 방법에 대한 통찰력을 제공합니다. 방법. [1] 특히, 우리는 표준 Markovitz 포트폴리오와 관련하여 더 낮은 위험을 제공하는 투자 포트폴리오를 구성하기 위해 랜덤 매트릭스 이론과 네트워크 모델을 결합할 수 있는 방법을 보여줍니다. [2]
Global Investment Portfolios
1639), managed diverse, global investment portfolios in the period before the Financial Revolution. [1] Each cryptocurrency appears to follow its own trend in the global financial market and is independent of the exchange rates or the global stock markets, thus making them suitable for inclusion in global investment portfolios. [2]1639), 금융 혁명 이전 기간에 다양한 글로벌 투자 포트폴리오를 관리했습니다. [1] 각 암호화폐는 글로벌 금융 시장에서 고유한 추세를 따르는 것으로 보이며 환율이나 글로벌 주식 시장과 무관하므로 글로벌 투자 포트폴리오에 포함하기에 적합합니다. [2]
Retirement Investment Portfolios
In two experimental studies (Study 1—Hong Kong sample and Study 2—United Kingdom sample), we show that personal risk attitudes were a strong predictor of the profile of retirement investment portfolios. [1] Our findings will help potential subscribers to understand the scheme and decide whether this scheme should be included in their retirement investment portfolios when it is launched in 2018. [2]두 가지 실험 연구(연구 1—홍콩 샘플 및 연구 2—영국 샘플)에서 개인의 위험 태도가 퇴직 투자 포트폴리오 프로필의 강력한 예측 변수임을 보여줍니다. [1] 우리의 연구 결과는 잠재적 가입자가 제도를 이해하고 이 제도가 2018년에 시작될 때 은퇴 투자 포트폴리오에 포함되어야 하는지 여부를 결정하는 데 도움이 될 것입니다. [2]
Build Investment Portfolios
Here, we suggest wetland-based PES schemes use common asset trusts (CATs) to build investment portfolios of wetlands across landscapes that sustain and enhance overall provision of multiple ecosystem services. [1] Practical implications - This paper’s research on the risk pricing factors of investor attention can help investors to rationally build investment portfolios, avoid risks and form a sound investment concept, which will further reveal the information recognition mechanism of the capital market and standardize the information disclosure behavior of listed companies. [2]여기서 우리는 습지 기반 PES 계획이 공통 자산 신탁(CAT)을 사용하여 여러 생태계 서비스의 전반적인 제공을 유지하고 향상시키는 경관 전반에 걸쳐 습지의 투자 포트폴리오를 구축할 것을 제안합니다. [1] nan [2]
Managed Investment Portfolios
The authors define the measure of rebalance timing luck as the standard deviation in returns between identically managed investment portfolios that are rebalanced on different dates (sub-indexes). [1] The authors define the measure of rebalance timing luck as the standard deviation in returns between identically managed investment portfolios that are rebalanced on different dates (sub-indexes). [2]저자는 재조정 타이밍 운의 척도를 서로 다른 날짜(하위 지수)에 재조정되는 동일하게 관리되는 투자 포트폴리오 간의 수익 표준 편차로 정의합니다. [1] 저자는 재조정 타이밍 운의 척도를 서로 다른 날짜(하위 지수)에 재조정되는 동일하게 관리되는 투자 포트폴리오 간의 수익 표준 편차로 정의합니다. [2]
Efficient Investment Portfolios 효율적인 투자 포트폴리오
In times of calm, the art market is used by investors to diversify risk and build more efficient investment portfolios according to the Markovitz’s theory. [1] Compared with conventional glide paths and investment strategies, our DA-enhanced glide paths provide the investor with higher welfare gains, more efficient investment portfolios and more responsive retirement income patterns and bequest levels to different fee structures and personal preferences. [2]평온한 시간에 예술 시장은 Markovitz의 이론에 따라 위험을 분산하고보다 효율적인 투자 포트폴리오를 구축하기 위해 투자자가 사용합니다. [1] 기존의 글라이드 경로 및 투자 전략과 비교할 때 DA가 강화된 글라이드 경로는 투자자에게 더 높은 복지 이득, 더 효율적인 투자 포트폴리오, 더 반응적인 퇴직 소득 패턴 및 다양한 수수료 구조 및 개인 선호도에 대한 유산 수준을 제공합니다. [2]
Term Investment Portfolios 기간 투자 포트폴리오
This paper proposes modified mean-variance risk measures for long-term investment portfolios. [1] The results indicated that investors who have strong extraversion, agreeableness and openness to experience personality traits will be more likely to invest in short-term investment portfolios. [2]이 논문은 장기 투자 포트폴리오에 대한 수정된 평균 분산 위험 측정을 제안합니다. [1] 결과는 강한 외향성, 친화성 및 성격 특성을 경험할 개방성을 가진 투자자가 단기 투자 포트폴리오에 투자할 가능성이 더 높다는 것을 나타냅니다. [2]