Investment Portfolio(투자 포트폴리오)란 무엇입니까?
Investment Portfolio 투자 포트폴리오 - Evidence suggests that, in some cases, such investors tend to maximize the social performance over the financial performance; in some others, the effect is reverted, but literature currently lacks studies aligning the analysis of the investment decisions with the investment portfolios. [1] Thus, in today’s turbulent market environments an essential issue arises as to how to set up an effective pre-warning model that provides managers with specific avenues to avoid financial troubles from getting worse and offers investors useful directions to adjust their investment portfolios. [2] Specifically, we aim to provide evidence on the evolution of food system dimensions within IFAD-funded projects through the application of supervised text mining, network analysis and LASSO regression to project documents collected from hundreds of projects spanning the whole of IFAD's investment portfolio in the 1981-2019 interval. [3] The technical requirements for the development of a predictive analytics system for the Bank's investment portfolio are formulated. [4] The main part of the property transformation program is the investment portfolio as a set of investment projects selected for implementation at this enterprise. [5] For that, a multicriteria analytical framework is proposed for the evaluation of the environmental risk exposure of an investment portfolio, compatible with the investor profile of the CBs. [6] Empirical results show that the proposed approach could be a practical guide for investment portfolio, because of (i) the positive risk-return relation for both advanced and emerging economies, especially when it is associated with the business cycle, and (ii) the convincing out-of-sample forecasts by the fixed-effects pooled panel predictions. [7] Unfortunately, there is evidence that age-related cognitive decline has a negative impact on a retiree’s ability to manage an investment portfolio in later life. [8] The article discusses the issues of making up and managing an investment portfolio. [9] It is also necessary to develop new approaches to making effective management decisions on assets, forming an investment portfolio. [10] Dispersion is used in studying the variability of profits from a specific trading strategy or investment portfolio. [11] The authors analyzed the investment portfolios available for business entities on the Russian market to test the model. [12] We highlight that the healthcare and energy sector stocks behave as net recipients of both, returns and volatility;hence, a certain caution is required while including them in investment portfolios. [13] Our results can be useful to interpret data emanating from stock market collapse or reconstitution of investment portfolios. [14] The paper also explains the changes in the investment behaviour of endowments, including how the size of endowment influences the asset structure of funds' investment portfolios and return. [15] The 2018 decision by Gavi to add human rabies vaccine to its investment portfolio should expand PEP availability and reduce rabies deaths. [16] Main advantages of international diversification of investment portfolios in terms of performance-risk ratio are defined. [17] This research opens the door for a new dimension to studying how to work on the governance of investors’ decisions, rationalizing those decisions and their effectiveness, which ultimately contributes to achieving high returns on their investment portfolios. [18] Annotation:The technology of forming an investment portfolio, the problems of forming a portfolio in the current conditions are investigated. [19] We found strong empirical support for the status quo bias in three decision scenarios out of the four, including budget allocation (Scenario 1/Question 1 in the original article), investment portfolios (Scenario 3/Question 2), and college jobs (Scenario 4/Ques- tion 4). [20] With these incremental oil recoveries, increasing demand for hydrocarbons product could be met, and returns on investment portfolio will be improved. [21] When forming the risk portion of an investment portfolio, one may include into it both stocks of individual companies representing different sectors of the economy in different regions, and derivative financial instruments, such as futures on stock indices. [22] The goal of this paper is to assess the efficacy of the ESG Equity Fund in the investment portfolio of mutual fund investors and to enable small and medium-sized investors to contribute their money to ESG-driven mutual fund schemes. [23] This paper considers a delayed claim risk model with stochastic return and Brownian perturbation in which each main claim may be accompanied with a delayed claim occurring after a stochastic period of time, and the price process of the investment portfolio is described as a geometric Levy process. [24] Building an investment portfolio is an important part of saving for retirement. [25] Particularly, I specify the portfolio weights as an optimal combination of the equally weighted portfolio and a sample zero-investment portfolio. [26] The global financial crisis showed us that there is a need for appropriate identification and evaluation of implicit liquidity trading risks in investment portfolios. [27] We find evidence of diversification benefits and oil downside risk reduction in a two-assets, Oil-Islamic stocks, investment portfolio, being greater than for their conventional counterparts. [28] This study analyzed the return and risk of an investment portfolio, composed only of shares of companies listed in B3 that presented Negative Equity (NE), in the period from 1998 to 2019. [29] The purpose of this research was to study, analyze and experiment the diversification effect of investment portfolios with South American variable income assets. [30]어떤 경우에는 그러한 투자자가 재무적 성과보다 사회적 성과를 극대화하는 경향이 있다는 증거가 있습니다. 일부에서는 효과가 회복되지만 현재 문헌에는 투자 결정의 분석을 투자 포트폴리오와 일치시키는 연구가 부족합니다. [1] 따라서 오늘날의 격동의 시장 환경에서 관리자에게 재정 문제가 악화되는 것을 방지할 수 있는 구체적인 방법을 제공하고 투자자에게 투자 포트폴리오를 조정하는 데 유용한 지침을 제공하는 효과적인 사전 경고 모델을 설정하는 방법에 대한 본질적인 문제가 발생합니다. [2] 특히, 우리는 1981년에 IFAD의 전체 투자 포트폴리오에 걸쳐 있는 수백 개의 프로젝트에서 수집된 프로젝트 문서에 감독된 텍스트 마이닝, 네트워크 분석 및 LASSO 회귀의 적용을 통해 IFAD 자금 지원 프로젝트 내에서 식품 시스템 차원의 진화에 대한 증거를 제공하는 것을 목표로 합니다. -2019년 간격. [3] AfDB의 투자 포트폴리오에 대한 예측 분석 시스템 개발을 위한 기술 요구 사항이 공식화됩니다. [4] 자산 변환 프로그램의 주요 부분은 이 기업에서 구현하기 위해 선택된 투자 프로젝트 세트로서의 투자 포트폴리오입니다. [5] 이를 위해 CB의 투자자 프로필과 호환되는 투자 포트폴리오의 환경 위험 노출 평가를 위한 다중 기준 분석 프레임워크가 제안됩니다. [6] 경험적 결과는 제안된 접근 방식이 (i) 특히 경기 순환과 관련이 있을 때 선진 경제와 신흥 경제 모두에 긍정적인 위험-수익률 관계가 있고 (ii) 설득력 있는 투자 포트폴리오에 대한 실용적인 지침이 될 수 있음을 보여줍니다. 고정 효과 합동 패널 예측에 의한 샘플 외 예측. [7] 불행히도 연령 관련 인지 저하가 퇴직자의 노년기에 투자 포트폴리오를 관리하는 능력에 부정적인 영향을 미친다는 증거가 있습니다. [8] 이 기사에서는 투자 포트폴리오를 구성하고 관리하는 문제에 대해 설명합니다. [9] 또한 자산에 대한 효과적인 관리 결정을 내리고 투자 포트폴리오를 구성하는 새로운 접근 방식을 개발해야 합니다. [10] 분산은 특정 거래 전략 또는 투자 포트폴리오의 이익 변동성을 연구하는 데 사용됩니다. [11] 저자들은 모델을 테스트하기 위해 러시아 시장에서 기업이 사용할 수 있는 투자 포트폴리오를 분석했습니다. [12] 우리는 의료 및 에너지 섹터 주식이 수익과 변동성의 순 수혜자로서 행동한다는 점을 강조합니다. 따라서 투자 포트폴리오에 포함할 때 특정 주의가 필요합니다. [13] 우리의 결과는 주식 시장 붕괴 또는 투자 포트폴리오 재구성에서 나오는 데이터를 해석하는 데 유용할 수 있습니다. [14] 이 백서는 또한 기금의 규모가 펀드의 투자 포트폴리오 및 수익률의 자산 구조에 미치는 영향을 포함하여 기금의 투자 행동 변화에 대해 설명합니다. [15] 투자 포트폴리오에 인간 광견병 백신을 추가하기로 한 Gavi의 2018년 결정은 PEP 가용성을 확대하고 광견병 사망을 줄여야 합니다. [16] 성과 위험 비율 측면에서 투자 포트폴리오의 국제 분산의 주요 이점이 정의됩니다. [17] 이 연구는 투자자의 결정에 대한 거버넌스를 연구하고 그러한 결정과 그 효과를 합리화하여 궁극적으로 투자 포트폴리오에 대한 높은 수익을 달성하는 데 기여하는 방법을 연구하는 새로운 차원의 문을 엽니다. [18] 주석: 투자 포트폴리오를 구성하는 기술, 현재 상황에서 포트폴리오를 구성하는 문제를 조사합니다. [19] 우리는 예산 할당(원본 기사의 시나리오 1/질문 1), 투자 포트폴리오(시나리오 3/질문 2), 대학 직업(시나리오 4)을 포함한 4가지 결정 시나리오 중 3가지 결정 시나리오에서 현상 유지 편향에 대한 강력한 경험적 지원을 발견했습니다. /질문 4). [20] 이러한 점진적인 석유 회수로 탄화수소 제품에 대한 증가하는 수요가 충족될 수 있고 투자 포트폴리오에 대한 수익이 향상될 것입니다. [21] 투자 포트폴리오의 위험 부분을 구성할 때 서로 다른 지역의 다양한 경제 부문을 대표하는 개별 회사의 주식과 주가 지수 선물과 같은 파생 금융 상품을 모두 포트폴리오에 포함할 수 있습니다. [22] 이 문서의 목표는 뮤추얼 펀드 투자자의 투자 포트폴리오에서 ESG 주식 펀드의 효율성을 평가하고 중소기업이 ESG 기반 뮤추얼 펀드 계획에 자금을 기부할 수 있도록 하는 것입니다. [23] 본 논문에서는 각 주요 클레임이 확률적 일정 기간 이후에 발생하는 지연 클레임을 동반할 수 있는 확률적 수익 및 브라운 섭동이 있는 지연된 클레임 위험 모델을 고려하고 투자 포트폴리오의 가격 프로세스를 기하학적 레비 프로세스로 설명합니다. [24] 투자 포트폴리오를 구축하는 것은 은퇴를 위한 저축의 중요한 부분입니다. [25] 특히, 포트폴리오 가중치를 동일 가중치 포트폴리오와 샘플 제로 투자 포트폴리오의 최적 조합으로 지정합니다. [26] 글로벌 금융 위기는 투자 포트폴리오에 내재된 유동성 거래 위험에 대한 적절한 식별 및 평가가 필요함을 보여주었습니다. [27] 우리는 두 자산, 석유-이슬람 주식, 투자 포트폴리오에서 다각화 혜택과 석유 하방 위험 감소에 대한 증거가 기존 자산보다 크다는 것을 발견했습니다. [28] 본 연구는 1998년부터 2019년까지 NE(마이너스 에퀴티)를 제시한 B3 상장 기업의 주식만으로 구성된 투자 포트폴리오의 수익률과 위험을 분석했다. [29] 이 연구의 목적은 남미 변동 소득 자산을 가진 투자 포트폴리오의 분산 효과를 연구, 분석 및 실험하는 것입니다. [30]
Optimal Investment Portfolio 최적의 투자 포트폴리오
Assuming that the foreign asset position is the optimal investment portfolio, the rate of external defined in this study directly measures the country’s risk premium. [1] In this article, optimal investment portfolios with minimal risk and maximum efficiency were calculated. [2] Therefore, the model in this paper can obtain the dynamic optimal investment portfolio within the specified trading time range. [3] The first one generates an optimal investment portfolio at the beginning of each month and uses Technical Analysis indicators to carry out the transactions. [4] We construct an optimal investment portfolio model for an individual investor saving in a retirement plan. [5] Investments in paintings also enter the optimal investment portfolio. [6] We construct an optimal investment portfolio model with deferred annuities for an individual investor saving for retirement. [7] The optimal investment portfolio provided total expected return portfolio was 15. [8] The optimal investment portfolios are taking into account the three most important compliance options based on the use of low Sulphur fuel, the use of LNG fuel and the use of HFO with a scrubber. [9]해외자산 포지션이 최적의 투자포트폴리오라고 가정할 때, 본 연구에서 정의한 외부자산의 비율은 국가의 위험프리미엄을 직접적으로 측정한다. [1] 이 기사에서는 위험을 최소화하고 효율성을 최대화하는 최적의 투자 포트폴리오를 계산했습니다. [2] nan [3] nan [4] 퇴직연금에 저축하는 개인 투자자를 위한 최적의 투자 포트폴리오 모델을 구축합니다. [5] nan [6] nan [7] nan [8] nan [9]
Diversified Investment Portfolio 다양한 투자 포트폴리오
We examine the impact of a firm's succession practices on a typical financial stakeholder: one who holds a company's stock as part of a diversified investment portfolio. [1] Research implications/limitations – The research emphasized that in order to get a more diversified investment portfolio it is crucial to outdo the limitations of a single sample approach (utilized in Markowitz’s model) which may on some occasions be statistically biased. [2] Increasing financialization of energy and commodity markets offer a variety of tradeoff for the investors and consumers On the one hand, this increased financialization of the two markets helps investors design a well-diversified investment portfolio with assets from different asset categories However, at the same time, this increases the connectedness between the two markets significantly, which may have strong implications for investors and consumers In this paper, we examine the long-term connectedness and causality between Crude oil and agricultural commodity prices The advantage of long-term time series is that we may be able to uncover the demand and supply shocks that originated in both markets during the tranquil period and the shocks during the volatile period such as the Global Financial Crisis of 2008 and COVID-19 pandemic For this purpose, we employ the full bootstrap sample and rolling window causality tests primarily Our results are surprisingly different from most of the studies that have held oil prices responsible for causing changes in agricultural commodity prices (ACP) In contrast, our results confirm the presence of bidirectional causality and show that Oil prices are as much affected by the ACP as vice versa This significant reverse causality running from ACP to Oil prices can open up a completely new interpretation domain Finally, it is surprisingly interesting that both ACP and Oil prices remain immune to the shocks that originated in both markets during the entire time period of the COVID-19 pandemic © 2021 Elsevier Ltd. [3] This chapter explores the question whether Bitcoin as an unregulated cryptocurrency can have a positive effect on already well-diversified investment portfolios. [4]우리는 기업의 승계 관행이 다양한 투자 포트폴리오의 일부로 기업의 주식을 보유하고 있는 전형적인 금융 이해관계자에게 미치는 영향을 조사합니다. [1] 연구 의미/제한 사항 – 연구는 보다 다양한 투자 포트폴리오를 얻으려면 경우에 따라 통계적으로 편향될 수 있는 단일 샘플 접근 방식(Markowitz의 모델에서 사용)의 한계를 극복하는 것이 중요하다고 강조했습니다. [2] nan [3] nan [4]
Term Investment Portfolio 기간 투자 포트폴리오
It is well known that fuzzy portfolios are very useful for investors who are looking for a path to manage risk when dealing with their long-term investment portfolio. [1] This paper proposes modified mean-variance risk measures for long-term investment portfolios. [2] The results indicated that investors who have strong extraversion, agreeableness and openness to experience personality traits will be more likely to invest in short-term investment portfolios. [3]퍼지 포트폴리오는 장기 투자 포트폴리오를 다룰 때 위험을 관리할 방법을 찾는 투자자에게 매우 유용하다는 것은 잘 알려져 있습니다. [1] 이 논문은 장기 투자 포트폴리오에 대한 수정된 평균 분산 위험 측정을 제안합니다. [2] nan [3]
Managing Investment Portfolio 투자 포트폴리오 관리
In the authors’ opinion, carbon betas are market-based measures that are complementary to carbon intensities or fundamental-based measures when managing investment portfolios; carbon betas may be viewed as an extension or forward-looking measure of the current carbon footprint. [1] Knowing and managing investment portfolio risk is the most important factor in growing and preserving capital. [2] In our opinion, carbon betas are market-based measures that are complementary to carbon intensities or fundamental-based measures when managing investment portfolios, because carbon betas may be viewed as an extension or forward-looking measure of the current carbon footprint. [3]저자의 의견에 따르면 탄소 베타는 투자 포트폴리오를 관리할 때 탄소 집약도 또는 기본 기반 측정을 보완하는 시장 기반 측정입니다. 탄소 베타는 현재 탄소 발자국의 확장 또는 미래 지향적인 측정으로 볼 수 있습니다. [1] 투자 포트폴리오 위험을 알고 관리하는 것은 자본을 늘리고 보존하는 데 가장 중요한 요소입니다. [2] nan [3]
Optimum Investment Portfolio 최적의 투자 포트폴리오
Selecting optimum investment portfolios and operation strategies are still the challenges faced by homeowners. [1] The discounted profit obtained from implementation of the optimum investment portfolio is considered as a target function. [2]최적의 투자 포트폴리오와 운영 전략을 선택하는 것은 여전히 주택 소유자가 직면한 과제입니다. [1] 최적의 투자 포트폴리오를 구현하여 얻은 할인 이익을 목표 기능으로 간주합니다. [2]
Efficient Investment Portfolio 효율적인 투자 포트폴리오
In times of calm, the art market is used by investors to diversify risk and build more efficient investment portfolios according to the Markovitz’s theory. [1] Compared with conventional glide paths and investment strategies, our DA-enhanced glide paths provide the investor with higher welfare gains, more efficient investment portfolios and more responsive retirement income patterns and bequest levels to different fee structures and personal preferences. [2]평온한 시간에 예술 시장은 Markovitz의 이론에 따라 위험을 분산하고보다 효율적인 투자 포트폴리오를 구축하기 위해 투자자가 사용합니다. [1] 기존의 글라이드 경로 및 투자 전략과 비교할 때 DA가 강화된 글라이드 경로는 투자자에게 더 높은 복지 이득, 더 효율적인 투자 포트폴리오, 더 반응적인 퇴직 소득 패턴 및 다양한 수수료 구조 및 개인 선호도에 대한 유산 수준을 제공합니다. [2]
Suitable Investment Portfolio 적합한 투자 포트폴리오
This study proposes that policymakers should focus on activities aimed at stimulating growth, in other words, activities such as spending more on infrastructure, drawing up a suitable investment portfolio and spending on technological investment for countries that are below US$8,969. [1] However, while understanding how much profit and risk that one stock can bring is relatively simple, it is more difficult and trickier to find out a suitable investment portfolio for customers, especially under particular circumstances. [2]이 연구는 정책 입안자들이 성장 촉진을 목표로 하는 활동, 즉 8,969달러 미만 국가에 대해 인프라에 더 많이 지출하고, 적절한 투자 포트폴리오를 작성하고, 기술 투자에 지출하는 것과 같은 활동에 초점을 맞춰야 한다고 제안합니다. [1] 그러나 하나의 주식이 가져올 수 있는 이익과 위험이 얼마나 되는지 이해하는 것은 비교적 간단하지만 특히 특정 상황에서 고객에게 적합한 투자 포트폴리오를 찾는 것은 더 어렵고 까다롭습니다. [2]
Effective Investment Portfolio 효과적인 투자 포트폴리오
By calculating the various data for the recent 2 years from 2016 to 2018 of these stocks, four effective investment portfolios are obtained. [1] In the context of rich asset types, an effective investment portfolio can help investors obtain stable returns and diversify risks. [2]최근 2년간 다양한 데이터를 계산하여 이들 주식 중 2016년부터 2018년까지 4개의 효과적인 투자 포트폴리오가 확보되었습니다. [1] 풍부한 자산 유형의 맥락에서 효과적인 투자 포트폴리오는 투자자가 안정적인 수익을 얻고 위험을 분산하는 데 도움이 될 수 있습니다. [2]
Profitable Investment Portfolio 수익성 있는 투자 포트폴리오
Finally, to demonstrate the applicability of our approach in real-world scenarios, we exploit its characteristics to build a profitable investment portfolio. [1] In this way, these results provide fundamental information to investors to understand the behaviour of these assets, and to be able to formulate more profitable investment portfolios, especially in times of great economic instability. [2]마지막으로 실제 시나리오에서 접근 방식의 적용 가능성을 보여주기 위해 그 특성을 활용하여 수익성 있는 투자 포트폴리오를 구축합니다. [1] 이러한 방식으로 이러한 결과는 투자자에게 이러한 자산의 행동을 이해하고 특히 경제적 불안정이 심한 시기에 보다 수익성 있는 투자 포트폴리오를 구성할 수 있도록 하는 기본 정보를 제공합니다. [2]
investment portfolio model 투자 포트폴리오 모델
We construct an optimal investment portfolio model for an individual investor saving in a retirement plan. [1] Investor behavior changes are determined according to the process of information diffusion, and the investment portfolio model consisting of sentiments is proposed to reveal the fire sales of stocks and the resulting stock price crash risk. [2] We construct an optimal investment portfolio model with deferred annuities for an individual investor saving for retirement. [3] Empirical research on the computer assisted risk measurement method statistics and also securities investment portfolio model is conducted in this study. [4]퇴직연금에 저축하는 개인 투자자를 위한 최적의 투자 포트폴리오 모델을 구축합니다. [1] 정보유포의 과정에 따라 투자자의 행동변화가 결정되며, 감정으로 구성된 투자포트폴리오 모델을 제안하여 주식의 파이어 매도와 이에 따른 주가폭락 위험을 밝히고자 한다. [2] nan [3] nan [4]
investment portfolio optimization 투자 포트폴리오 최적화
Investment portfolio optimization (IPO) is one of the most important problems in the financial area. [1] The theory of capitalization has given impetus to well-known neoclassical theories of corporate finance, such as the irrelevance theorem, risk theory, investment portfolio optimization theory, arbitrage pricing theory, and so on. [2] This paper aims to formulate a quadratic investment portfolio optimization model, and apply it to several stocks in the mining and energy sectors. [3]투자 포트폴리오 최적화(IPO)는 금융 분야에서 가장 중요한 문제 중 하나입니다. [1] 자본화 이론은 부적절 정리, 위험 이론, 투자 포트폴리오 최적화 이론, 차익 거래 가격 이론 등과 같은 잘 알려진 신고전주의 기업 금융 이론에 자극을 주었습니다. [2] nan [3]
investment portfolio formation
The tools of discrete mathematics and the provisions of the theory of investment portfolio formation are used to formalize the problem of choosing the optimal option for ensuring the competitiveness of the enterprise. [1] The proposed support system contains five stages: preparation of historical data, prediction by an ensemble of LSTM RNNs, assessment of prediction distributions, investment portfolio formation and verification. [2]이산 수학 도구와 투자 포트폴리오 형성 이론 조항은 기업의 경쟁력을 보장하기 위한 최적의 옵션을 선택하는 문제를 공식화하는 데 사용됩니다. [1] nan [2]
investment portfolio composition 투자 포트폴리오 구성
This paper presents iQUANT, an interactive quantitative investment system that assists equity traders to quickly spot promising financial factors from initial recommendations suggested by algorithmic models, and conduct a joint refinement of factors and stocks for investment portfolio composition. [1] This policy function adjusts the consumption level and investment portfolio composition required by the investment profile, considering both the market conditions and the Big Five model profile associated with the AAS. [2]이 논문은 주식 거래자가 알고리즘 모델이 제안하는 초기 추천에서 유망한 재무 요소를 신속하게 발견하고 투자 포트폴리오 구성을 위한 요소와 주식의 공동 개선을 수행할 수 있도록 지원하는 양방향 양적 투자 시스템인 iQUANT를 제시합니다. [1] 이 정책 기능은 시장 상황과 AAS와 관련된 Big Five 모델 프로필을 모두 고려하여 투자 프로필에 필요한 소비 수준과 투자 포트폴리오 구성을 조정합니다. [2]
investment portfolio performance 투자 포트폴리오 성과
Investment portfolio performance can improve with the addition of alternative assets such as commodities or by using styles such as sector investing. [1] These robust results suggest promise for industry practitioners in the utilization of shape-based cluster diversification for enhanced investment portfolio performance. [2]투자 포트폴리오 성과는 상품과 같은 대체 자산을 추가하거나 섹터 투자와 같은 스타일을 사용하여 향상될 수 있습니다. [1] 이러한 강력한 결과는 향상된 투자 포트폴리오 성과를 위해 모양 기반 클러스터 분산을 활용하는 업계 실무자에게 약속을 시사합니다. [2]
investment portfolio selection 투자 포트폴리오 선택
The influence of investment portfolio selection on profitability is considered. [1] This article addresses a new type of the portfolio problem, called periodic investment portfolio selection problems (PIPSPs), in which investors periodically allocate resources to financial products with different periods. [2]투자 포트폴리오 선택이 수익성에 미치는 영향을 고려합니다. [1] 이 기사에서는 투자자가 주기적으로 다른 기간의 금융 상품에 자원을 할당하는 PIPSP(주기적 투자 포트폴리오 선택 문제)라고 하는 새로운 유형의 포트폴리오 문제를 다룹니다. [2]
investment portfolio risk 투자 포트폴리오 위험
Financial institutions assign risk ratings to each security they offer, and those ratings are used to guide clients and advisors to choose an investment portfolio risk that suits their stated risk tolerance. [1] Knowing and managing investment portfolio risk is the most important factor in growing and preserving capital. [2]금융 기관은 제공하는 각 증권에 위험 등급을 지정하고 이 등급은 고객과 자문가가 명시된 위험 허용 범위에 맞는 투자 포트폴리오 위험을 선택하도록 안내하는 데 사용됩니다. [1] 투자 포트폴리오 위험을 알고 관리하는 것은 자본을 늘리고 보존하는 데 가장 중요한 요소입니다. [2]
investment portfolio decision 투자 포트폴리오 결정
This methodological proposal can be seen as a strong managerial tool to make investment portfolio decisions. [1] This paper analyses the critical indicators of BOT project investment, and establishes an investment portfolio decision-making model for BOT freeway projects to maximize the NPV of the project portfolio. [2]이 방법론적 제안은 투자 포트폴리오 결정을 내리기 위한 강력한 관리 도구로 볼 수 있습니다. [1] 본 논문은 BOT 프로젝트 투자의 핵심 지표를 분석하고, BOT 고속도로 프로젝트에 대한 투자 포트폴리오 의사결정 모델을 수립하여 프로젝트 포트폴리오의 NPV를 극대화합니다. [2]